Bonhôte-Immobilier SICAV Assemblée générale extraordinaire
23/09/2025
Société d’investissement à capital variable (SICAV) de la catégorie « fonds immobiliers »
Siège social : c/o Banque Bonhôte & Cie SA, 2, quai Ostervald, 2001 Neuchâtel
Registre du commerce du canton de Neuchâtel : CHE-396.569.515
Les actionnaires sont convoqués en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
LUNDI 13 OCTOBRE 2025, À 11H30
Au siège social de Bonhôte-Immobilier SICAV – 2, quai Ostervald – 2001 Neuchâtel
Préambule
Le président annonce la liste des actionnaires participant à l’assemblée générale extraordinaire.
Introduction
Les modifications proposées dans l’ordre du jour sont motivées par la volonté de Bonhôte-Immobilier SICAV de redéfinir son orientation stratégique, notamment dans le cadre de l’évolution continue des processus opérationnels et des solutions digitales de la SICAV, impliquant un changement de direction de fonds, de banque dépositaire et de l’organe de révision, qui impose d’adapter le même auditeur que la direction de fonds.
Ces modifications ont été préalablement communiquées par l’annonce événementielle du 26 juin 2025 et lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2025.
Ordre du jour
- Changement de direction de fonds
Le Conseil d’administration informe les actionnaires du Compartiment de la SICAV de sa décision de procéder à un changement de direction de fonds. Solutions & Funds SA remplacera CACEIS (Switzerland) SA en principe à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale extraordinaire de modifier le Règlement de placement de la SICAV en lien avec le changement de direction de fonds comme suit (en italique et souligné) :
§1 Raison sociale et siège de la SICAV immobilière, de la direction de fonds, de la banque dépositaire et du gestionnaire de fortune
(…)
4. La SICAV immobilière délègue l’administration, y compris l’activité de distribution et la gestion du portefeuille ainsi que toutes tâches administratives ou autres tâches à la direction de fonds Solutions & Funds SA, Morges. CACEIS (Switzerland) SA, Nyon.
(…)
- Changement de banque dépositaire
Le Conseil d’administration informe les actionnaires du Compartiment de la SICAV de sa décision de procéder à un changement de banque dépositaire. La Banque Cantonale Vaudoise (BCV) à Lausanne remplacera CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse en principe à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale extraordinaire de modifier le Règlement de placement de la SICAV en lien avec le changement de banque dépositaire comme suit (en italique et souligné) :
§1 Raison sociale et siège de la SICAV immobilière, de la direction de fonds, de la banque dépositaire et du gestionnaire de fortune
(…)
3. La banque dépositaire est la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne. CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse à Nyon.
(…)
- Changement de l’organe de révision
Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale extraordinaire, en lien et comme résultante du changement de direction de fonds, (cf. art. 126 LPCC), d’élire PricewaterhouseCoopers SA, Genève, comme nouvel organe de révision en remplacement de KPMG SA (cf. art. 32 des Statuts de la SICAV), à compter de la date effective du changement de direction de fonds, en principe le 1er janvier 2026, sous réserve de l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.
- Divers
Un apéritif sera servi à l’issue de l’assemblée.
Neuchâtel, le 19 septembre 2025
Bonhôte-Immobilier SICAV
Le Conseil d’administration
Informations relatives à l'ordre du jour
Les informations relatives aux changements de direction de fonds, de banque dépositaire et de l’organe de révision sont tenues à disposition des actionnaires auprès du siège de Bonhôte-Immobilier SICAV, c/o Banque Bonhôte & Cie SA, 2, quai Ostervald, 2001 Neuchâtel, ainsi qu’auprès de la direction de fonds CACEIS (Switzerland) SA, 35, route de Signy, 1260 Nyon. Chaque actionnaire peut demander qu’une copie de ces documents lui soit délivrée.
Participation et représentation
Les titulaires d’actions au porteur du compartiment Investisseurs-BIM de Bonhôte-Immobilier SICAV peuvent participer à l’assemblée générale extraordinaire. À cette fin, ils demandent à leur banque une pièce confirmant la détention des actions auprès d’un établissement bancaire et du blocage des actions jusqu’à la date de l’assemblée générale du 13 octobre 2025 à 11 heures 30 y compris. Moyennant l’envoi de cette pièce auprès de CACEIS (Switzerland) SA, à l’adresse indiquée ci-dessous jusqu’au 3 octobre 2025, les actionnaires recevront, à l’entrée de la salle, leur carte d’admission et le matériel de vote pour l’assemblée générale.
Les actionnaires n’ayant pas effectué les démarches mentionnées ci-dessus n’auront pas accès à l’assemblée générale.
Pour les actionnaires souhaitant se faire représenter, ils en font la demande en remettant leur attestation de la banque selon les modalités ci-dessus, ils recevront une carte de participation ainsi qu’un formulaire d’instructions de vote et une procuration en faveur du représentant indépendant. Ces documents dûment complétés et signés, doivent être envoyés par courrier postal au représentant indépendant : Me Christian Blandenier - 1, impasse du Noyer - case postale 178 - 2053 Cernier ou par courrier électronique à : christian.blandenier@notav.ch jusqu’au 9 octobre 2025 au plus tard. Le représentant indépendant votera selon les instructions des actionnaires pour autant qu’il ait reçu une carte de participation, une procuration ainsi que des instructions de vote d’ici au 9 octobre 2025 au plus tard.
Documents
Le prospectus avec règlement de placement et statuts intégrés peut être consulté par les actionnaires 20 jours avant l’assemblée générale extraordinaire au siège social de Bonhôte-Immobilier SICAV, 2, quai Ostervald, CH-2001 Neuchâtel, ainsi qu’auprès de la direction de fonds de Bonhôte-Immobilier SICAV, CACEIS (Switzerland) SA, à l’adresse indiquée ci-dessous.
Chaque actionnaire peut demander qu’une copie de ce document lui soit délivré par courrier ordinaire.
Adresse de contact de la direction de fonds
CACEIS (SWITZERLAND) SA
35, route de Signy
1260 Nyon
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter : LEGAL.CH@caceis.com
Neuchâtel, le 19 septembre 2025
Bonhôte-Immobilier SICAV
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Stratégie et investissements
Le fonds a pour objectif de constituer un parc de valeurs patrimoniales stables et géré de manière dynamique. Le but est de maintenir à long terme la substance des investissements et de distribuer leurs revenus de façon appropriée.
Parc immobilier
Bonhôte-Immobilier SICAV, lancé en octobre 2006, est un fonds de placement de droit suisse au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC).
